| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 200.00 | 417 200.00 | | 417 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 108.00 | 11 669.00 | 439.00 | 12 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 308.00 | 428 869.00 | 439.00 | 429 308.00 |
CU Autres participations | 372 200.00 | 372 200.00 | | 372 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 316.00 | -488 611.00 | | -503 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 257.00 | -14 705.00 | | -7 257.00 |
DL TOTAL (I) | -200 572.00 | -193 316.00 | | -200 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 012.00 | 137 344.00 | | 104 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 162.00 | 54 962.00 | | 91 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 550.00 | | 5 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 012.00 | 198 006.00 | | 201 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439.00 | 4 690.00 | | 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 417.00 | 95 847.00 | | 132 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 154.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 154.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 8 151.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 8 305.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260.00 | 23 010.00 | | 7 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 257.00 | -14 705.00 | | -7 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 200.00 | | | 417 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 200.00 | | | 417 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
06 aucun libellé | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 869.00 | | | 428 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 869.00 | | | 428 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |