| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 200.00 | 417 200.00 | | 417 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 159.00 | 11 669.00 | 490.00 | 12 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 559.00 | 428 869.00 | 4 690.00 | 433 559.00 |
CU Autres participations | 372 200.00 | 372 200.00 | | 372 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 611.00 | -27 269.00 | | -488 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 705.00 | -461 342.00 | | -14 705.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 305.00 | | |
DL TOTAL (I) | -193 316.00 | -170 306.00 | | -193 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 344.00 | 167 855.00 | | 137 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 2 255.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 006.00 | 225 072.00 | | 198 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690.00 | 54 766.00 | | 4 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 272.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 305.00 | 1 272.00 | | 8 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 7 786.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 151.00 | -6 514.00 | | 8 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 305.00 | 47 508.00 | | 8 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 010.00 | 508 849.00 | | 23 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 705.00 | -461 342.00 | | -14 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 200.00 | | | 417 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 200.00 | | | 417 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
6T Sur comptes clients | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 564.00 | 8 305.00 | | 420 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 869.00 | 8 305.00 | 8 305.00 | 428 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 305.00 | |