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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 500.00 | 29 637.00 | 36 863.00 | 66 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 901.00 | 43 292.00 | 118 609.00 | 161 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 961.00 | 72 928.00 | 335 032.00 | 407 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BT Marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 193 080.00 | | 193 080.00 | 193 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 461.00 | | 228 461.00 | 228 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 421.00 | 72 928.00 | 563 493.00 | 636 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 523.00 | | | -28 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 742.00 | -28 523.00 | | 124 742.00 |
DL TOTAL (I) | 106 218.00 | -18 523.00 | | 106 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 192.00 | 346 638.00 | | 297 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 615.00 | 87 521.00 | | 69 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 42 664.00 | | 43 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 075.00 | 19 367.00 | | 47 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 275.00 | 496 190.00 | | 457 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 493.00 | 477 666.00 | | 563 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 774.00 | 199 420.00 | | 210 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
FD Production vendue biens | 929 679.00 | | 929 679.00 | 929 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 935.00 | | 932 935.00 | 932 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 547.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | 4 195.00 | | 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 462.00 | 1 564.00 | | 7 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 219.00 | 228 161.00 | | 933 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 477.00 | 256 685.00 | | 808 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 742.00 | -28 523.00 | | 124 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 961.00 | | | 407 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 401.00 | | | 228 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 382.00 | 54 547.00 | | 18 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 382.00 | 54 547.00 | | 18 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 192.00 | 50 691.00 | 210 050.00 | 297 192.00 |
VI Groupe et associés | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 089.00 | 25 030.00 | 6 059.00 | 31 089.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 275.00 | 210 774.00 | 210 050.00 | 457 275.00 |