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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 005.00 | 52 670.00 | 22 335.00 | 75 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 378.00 | 76 363.00 | 88 015.00 | 164 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 942.00 | 129 033.00 | 289 910.00 | 418 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BT Marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CF Disponibilités | 141 543.00 | | 141 543.00 | 141 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 533.00 | | 188 533.00 | 188 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 475.00 | 129 033.00 | 478 443.00 | 607 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
DH Report à nouveau | | -28 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 770.00 | 124 742.00 | | 69 770.00 |
DL TOTAL (I) | 167 189.00 | 106 218.00 | | 167 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 872.00 | 297 192.00 | | 246 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905.00 | 69 615.00 | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 989.00 | 43 393.00 | | 39 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 488.00 | 47 075.00 | | 21 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 254.00 | 457 275.00 | | 311 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 443.00 | 563 493.00 | | 478 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 904.00 | 210 774.00 | | 115 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 961.00 | | 10 982.00 | 407 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 401.00 | | 10 982.00 | 228 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 928.00 | 56 104.00 | | 72 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 928.00 | 56 104.00 | | 72 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 872.00 | 51 522.00 | 195 350.00 | 246 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 657.00 | 40 598.00 | 6 059.00 | 46 657.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 254.00 | 115 904.00 | 195 350.00 | 311 254.00 |