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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 925.00 | 81 490.00 | 28 435.00 | 109 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 498.00 | 173 805.00 | 11 692.00 | 185 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 482.00 | 255 295.00 | 219 187.00 | 474 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BT Marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CF Disponibilités | 184 062.00 | | 184 062.00 | 184 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 131.00 | | 213 131.00 | 213 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 614.00 | 255 295.00 | 432 318.00 | 687 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 206.00 | 82 862.00 | | 69 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 132.00 | 86 344.00 | | 97 132.00 |
DL TOTAL (I) | 177 338.00 | 180 206.00 | | 177 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 569.00 | 143 584.00 | | 90 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 409.00 | 10 898.00 | | 75 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 515.00 | 53 996.00 | | 54 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 264.00 | 21 054.00 | | 34 264.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 981.00 | 229 533.00 | | 254 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 318.00 | 409 739.00 | | 432 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 530.00 | 139 192.00 | | 218 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 974.00 | | 15 509.00 | 458 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 914.00 | | 15 509.00 | 279 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 589.00 | 34 706.00 | | 220 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 589.00 | 34 706.00 | | 220 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 569.00 | 54 118.00 | 36 451.00 | 90 569.00 |
VI Groupe et associés | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 763.00 | 23 204.00 | 5 559.00 | 28 763.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 981.00 | 218 530.00 | 36 451.00 | 254 981.00 |