| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 417.00 | 73 151.00 | 21 266.00 | 94 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 498.00 | 147 439.00 | 38 059.00 | 185 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 974.00 | 220 589.00 | 238 385.00 | 458 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CF Disponibilités | 141 072.00 | | 141 072.00 | 141 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 354.00 | | 171 354.00 | 171 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 328.00 | 220 589.00 | 409 739.00 | 630 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 862.00 | 88 189.00 | | 82 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 344.00 | 94 673.00 | | 86 344.00 |
DL TOTAL (I) | 180 206.00 | 193 862.00 | | 180 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 584.00 | 195 669.00 | | 143 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 898.00 | 33 898.00 | | 10 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 996.00 | 32 731.00 | | 53 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 054.00 | 24 263.00 | | 21 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 533.00 | 286 561.00 | | 229 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 739.00 | 480 423.00 | | 409 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 339.00 | | 15 917.00 | 446 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 282.00 | 458 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 279 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 779.00 | | 14 417.00 | 266 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | 1 500.00 | 6 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 252.00 | 42 542.00 | 1 204.00 | 179 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 252.00 | 42 542.00 | 1 204.00 | 179 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 584.00 | 53 243.00 | 90 341.00 | 143 584.00 |
VI Groupe et associés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 533.00 | 139 192.00 | 90 341.00 | 229 533.00 |