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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 106.00 | 1 608.00 | 2 498.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 256.00 | 1 608.00 | 364 648.00 | 366 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CF Disponibilités | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 296.00 | 1 608.00 | 395 687.00 | 397 296.00 |
CU Autres participations | 362 150.00 | | 362 150.00 | 362 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 766.00 | | | 204 766.00 |
DK Provisions réglementées | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 212 379.00 | | | 212 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 554.00 | | | 176 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 307.00 | | | 183 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 687.00 | | | 395 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 766.00 | | | 204 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 257.00 | | | 366 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 150.00 | | | 362 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 1 369.00 | | 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | 1 369.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 555.00 | 34 052.00 | 142 502.00 | 176 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 445.00 | | | 396 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 308.00 | 40 805.00 | 142 502.00 | 183 308.00 |