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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 726.00 | 558.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 521.00 | 4 833.00 | 363 688.00 | 368 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 372.00 | 4 833.00 | 389 539.00 | 394 372.00 |
CU Autres participations | 363 130.00 | | 363 130.00 | 363 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 269 858.00 | 234 721.00 | | 269 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 838.00 | 35 138.00 | | 35 838.00 |
DL TOTAL (I) | 312 847.00 | 277 008.00 | | 312 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 585.00 | 107 940.00 | | 72 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 446.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 702.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | 2 250.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 692.00 | 111 338.00 | | 76 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 539.00 | 388 346.00 | | 389 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 100.00 | 38 806.00 | | 40 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 836.00 | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 642.00 | 69 505.00 | | 69 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 803.00 | 34 367.00 | | 33 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 838.00 | 35 138.00 | | 35 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 541.00 | | 980.00 | 367 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 150.00 | | 980.00 | 362 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576.00 | 257.00 | | 4 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 257.00 | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 585.00 | 35 993.00 | 36 592.00 | 72 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 692.00 | 40 100.00 | 36 592.00 | 76 692.00 |