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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 107.00 | 2 978.00 | 1 129.00 | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 213.00 | 1 071.00 | 1 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362 150.00 | | 362 150.00 | 362 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 541.00 | 3 190.00 | 364 351.00 | 367 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CF Disponibilités | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 037.00 | 3 190.00 | 388 847.00 | 392 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 202 720.00 | | | 202 720.00 |
DH Report à nouveau | | -1 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 001.00 | 204 766.00 | | 32 001.00 |
DK Provisions réglementées | 1 255.00 | 2 510.00 | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 243 126.00 | 212 380.00 | | 243 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 636.00 | 176 555.00 | | 142 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 1 526.00 | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964.00 | 5 227.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 721.00 | 183 308.00 | | 145 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 847.00 | 395 688.00 | | 388 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 889.00 | 183 308.00 | | 37 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 692.00 | 183.00 | | 8 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | -2 430.00 | | 1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 2 360.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 535.00 | 236 596.00 | | 69 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 534.00 | 31 830.00 | | 37 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 001.00 | 204 766.00 | | 32 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 257.00 | | 1 284.00 | 366 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 150.00 | | | 362 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609.00 | 1 582.00 | | 1 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | 1 369.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 510.00 | | 1 255.00 | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | | 1 255.00 | 2 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 636.00 | 34 804.00 | 107 832.00 | 142 636.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 721.00 | 37 889.00 | 107 832.00 | 145 721.00 |