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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | 1 837.00 | 382.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 456.00 | 5 944.00 | 363 512.00 | 369 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CF Disponibilités | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 789.00 | 5 944.00 | 393 845.00 | 399 789.00 |
CU Autres participations | 363 130.00 | | 363 130.00 | 363 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 341 347.00 | 305 697.00 | | 341 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 382.00 | 35 650.00 | | 34 382.00 |
DL TOTAL (I) | 382 879.00 | 348 497.00 | | 382 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 795.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 411.00 | | 1 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 796.00 | 9 056.00 | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 965.00 | 47 855.00 | | 10 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 845.00 | 396 352.00 | | 393 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 965.00 | 47 855.00 | | 10 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 456.00 | | | 369 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 130.00 | | | 363 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090.00 | 569.00 | -286.00 | 5 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 569.00 | -286.00 | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |