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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 064.00 | 58 792.00 | 8 272.00 | 67 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 145.00 | | 1 233 145.00 | 1 233 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 557.00 | 115 958.00 | 73 599.00 | 189 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 539.00 | 141 015.00 | 52 524.00 | 193 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 463.00 | | 118 463.00 | 118 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 766.00 | 315 764.00 | 1 486 002.00 | 1 801 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 730.00 | | 186 730.00 | 186 730.00 |
BP En cours de production de services | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752 314.00 | 859 414.00 | 5 892 900.00 | 6 752 314.00 |
BZ Autres créances | 8 324 911.00 | | 8 324 911.00 | 8 324 911.00 |
CF Disponibilités | 1 071 130.00 | | 1 071 130.00 | 1 071 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 418 960.00 | 859 414.00 | 15 559 546.00 | 16 418 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 220 726.00 | 1 175 178.00 | 17 045 547.00 | 18 220 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 515 000.00 | 15 000.00 | | 11 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 288.00 | | | 249 288.00 |
DH Report à nouveau | -646.00 | | | -646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 310.00 | -646.00 | | -118 310.00 |
DL TOTAL (I) | 11 645 332.00 | 14 354.00 | | 11 645 332.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 635.00 | | | 425 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 487.00 | | | 641 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 537.00 | 676.00 | | 2 298 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 515.00 | | | 1 292 515.00 |
EA Autres dettes | 660 073.00 | | | 660 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358 215.00 | 676.00 | | 5 358 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 045 547.00 | 15 030.00 | | 17 045 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 962.00 | | | 4 933 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 973.00 | 431 714.00 | 1 949 687.00 | 1 517 973.00 |
FG Production vendue services | 6 850 222.00 | 1 207 653.00 | 8 057 875.00 | 6 850 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 368 195.00 | 1 639 367.00 | 10 007 562.00 | 8 368 195.00 |
FM Production stockée | | | -7 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 311 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 889 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 219 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 137 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074 862.00 | | | 1 074 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 127.00 | | | 154 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 398.00 | | | 476 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 398.00 | | | 476 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 176.00 | | | 477 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 405.00 | | | 260 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 581.00 | | | 737 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 183.00 | | | -261 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 788 499.00 | | | 11 788 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 906 809.00 | 646.00 | | 11 906 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 310.00 | -646.00 | | -118 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 545 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 226.00 | 118 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 743 940.00 | 1 801 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 710 714.00 | 1 300 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151 689.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 315 765.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 256 973.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 182 538.00 | 140 538.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 931 185.00 | 71 771.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 941 185.00 | 81 771.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 123 723.00 | 222 309.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862 470.00 | 221 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 848.00 | 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 537.00 | 2 298 537.00 | | 2 298 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 687.00 | 120 687.00 | | 128 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 423.00 | 382 423.00 | | 382 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 073.00 | 660 073.00 | | 660 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 463.00 | | | 118 463.00 |
UX Autres créances clients | 6 588 305.00 | | | 6 588 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
VB T. V. A. | 234 817.00 | | | 234 817.00 |
VC Groupe et associés | 7 775 846.00 | | | 7 775 846.00 |
VI Groupe et associés | 425 635.00 | 1 382.00 | 424 253.00 | 425 635.00 |
VP Divers | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 895.00 | | | 281 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 241 709.00 | 7 183 391.00 | 8 058 318.00 | 15 241 709.00 |
VW T.V.A. | 764 635.00 | 764 635.00 | | 764 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 727.00 | 4 292 474.00 | 424 253.00 | 4 716 727.00 |