| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 145.00 | | 1 233 145.00 | 1 233 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 082.00 | 211 705.00 | 19 375.00 | 231 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 451.00 | 176 745.00 | 111 706.00 | 288 451.00 |
BF Prêts | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 010.00 | | 143 010.00 | 143 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 533.00 | 455 514.00 | 1 547 019.00 | 2 002 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
BP En cours de production de services | 135 773.00 | | 135 773.00 | 135 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679 749.00 | | 679 749.00 | 679 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 172 412.00 | 1 411 289.00 | 10 761 122.00 | 12 172 412.00 |
BZ Autres créances | 7 530 415.00 | | 7 530 415.00 | 7 530 415.00 |
CF Disponibilités | 2 451 985.00 | | 2 451 985.00 | 2 451 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655 891.00 | | 1 655 891.00 | 1 655 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 712 254.00 | 1 411 289.00 | 23 300 964.00 | 24 712 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 715 133.00 | 1 866 803.00 | 24 848 330.00 | 26 715 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | | 11 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 554.00 | 155 618.00 | | 199 554.00 |
DG Autres réserves | 80 523.00 | 95 740.00 | | 80 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 447.00 | 878 718.00 | | -220 447.00 |
DL TOTAL (I) | 11 696 579.00 | 12 767 026.00 | | 11 696 579.00 |
DP Provisions pour risques | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 109.00 | 35 884.00 | | 7 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 58 003.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 525 120.00 | 7 545 900.00 | | 7 525 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 056.00 | 3 406 389.00 | | 2 599 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383 814.00 | 2 607 252.00 | | 2 383 814.00 |
EA Autres dettes | 406 306.00 | 1 207 119.00 | | 406 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 151 426.00 | 14 860 547.00 | | 13 151 426.00 |
ED (V) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 848 330.00 | 27 627 897.00 | | 24 848 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 230 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 718 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 949 779.00 | |
FM Production stockée | | | -77 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 262 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 763 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 457 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 229 954.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 366.00 | 35 561.00 | | 26 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 656.00 | 194 393.00 | | -25 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 208.00 | 11 923 958.00 | | 11 264 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 484 654.00 | 11 045 239.00 | | 11 484 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 447.00 | 878 718.00 | | -220 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 007.00 | | 76 526.00 | 1 926 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 208.00 | | | 1 300 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 510.00 | | 72 023.00 | 447 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 289.00 | | 4 503.00 | 178 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 065.00 | 45 449.00 | | 410 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 001.00 | 45 449.00 | | 343 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117.00 | | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 056.00 | 2 599 056.00 | | 2 599 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383 814.00 | 2 383 814.00 | | 2 383 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UP Prêts | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 010.00 | | 143 010.00 | 143 010.00 |
UX Autres créances clients | 12 172 412.00 | 12 172 412.00 | | 12 172 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VI Groupe et associés | 406 326.00 | 406 326.00 | | 406 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530 415.00 | 1 517 727.00 | 6 012 688.00 | 7 530 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655 891.00 | 1 655 891.00 | | 1 655 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 541 509.00 | 15 346 029.00 | 6 195 480.00 | 21 541 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 306.00 | 5 626 306.00 | | 5 626 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |