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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 145.00 | | 1 233 145.00 | 1 233 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 290.00 | 203 039.00 | 17 251.00 | 220 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 220.00 | 139 962.00 | 87 258.00 | 227 220.00 |
BF Prêts | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 007.00 | 410 065.00 | 1 515 942.00 | 1 926 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 033.00 | | 305 033.00 | 305 033.00 |
BP En cours de production de services | 213 021.00 | | 213 021.00 | 213 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681 936.00 | | 681 936.00 | 681 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 899 992.00 | 1 411 289.00 | 13 488 702.00 | 14 899 992.00 |
BZ Autres créances | 8 024 205.00 | | 8 024 205.00 | 8 024 205.00 |
CF Disponibilités | 1 759 389.00 | | 1 759 389.00 | 1 759 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639 321.00 | | 1 639 321.00 | 1 639 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 522 898.00 | 1 411 289.00 | 26 111 608.00 | 27 522 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 449 251.00 | 1 821 354.00 | 27 627 897.00 | 29 449 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 542 300.00 | | | 16 542 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | | 11 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 618.00 | 130 240.00 | | 155 618.00 |
DG Autres réserves | 95 740.00 | 113 562.00 | | 95 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 718.00 | 507 556.00 | | 878 718.00 |
DL TOTAL (I) | 12 767 026.00 | 12 388 307.00 | | 12 767 026.00 |
DP Provisions pour risques | 117.00 | 22.00 | | 117.00 |
DQ Provisions pour charges | | 203 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 117.00 | 203 862.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 884.00 | 30 568.00 | | 35 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 545 900.00 | 6 450 537.00 | | 7 545 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 389.00 | 2 550 494.00 | | 3 406 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 252.00 | 2 350 370.00 | | 2 607 252.00 |
EA Autres dettes | 1 207 119.00 | 152 951.00 | | 1 207 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 860 547.00 | 11 534 919.00 | | 14 860 547.00 |
ED (V) | 207.00 | 65.00 | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 627 897.00 | 24 127 154.00 | | 27 627 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 727 192.00 | 11 304 175.00 | | 13 727 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 177.00 | 2 735 836.00 | 2 905 013.00 | 169 177.00 |
FG Production vendue services | 4 483 152.00 | 3 231 776.00 | 7 714 928.00 | 4 483 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 330.00 | 5 967 612.00 | 10 619 942.00 | 4 652 330.00 |
FM Production stockée | | | 80 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 691 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 185.00 | |
GE Autres charges | | | 460 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | 48 424.00 | | 1 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 678.00 | 2 833.00 | | 24 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 954.00 | 51 258.00 | | 229 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 381.00 | 107 705.00 | | 17 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 561.00 | 311 545.00 | | 35 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 393.00 | -260 287.00 | | 194 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 734.00 | 278 592.00 | | 255 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 923 958.00 | 13 653 860.00 | | 11 923 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 045 240.00 | 13 146 304.00 | | 11 045 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 718.00 | 507 556.00 | | 878 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 867.00 | | 26 152.00 | 1 942 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 011.00 | 178 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 011.00 | 1 926 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 208.00 | | | 1 300 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 524.00 | | 22 986.00 | 424 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 135.00 | | 3 166.00 | 218 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 880.00 | 36 185.00 | | 373 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 961.00 | 102.00 | | 66 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 918.00 | 36 083.00 | | 306 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 862.00 | 117.00 | 203 862.00 | 203 862.00 |
6T Sur comptes clients | 1 411 289.00 | | | 1 411 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411 289.00 | | | 1 411 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615 151.00 | 117.00 | 203 862.00 | 1 615 151.00 |
UG ‐ Financières | | 117.00 | 22.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 389.00 | 2 673 034.00 | 733 355.00 | 3 406 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 007.00 | 231 007.00 | | 231 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 639.00 | 368 639.00 | | 368 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 753 019.00 | 8 753 019.00 | | 8 753 019.00 |
UP Prêts | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 507.00 | 2 666.00 | 135 841.00 | 138 507.00 |
UX Autres créances clients | 13 486 451.00 | 6 068 406.00 | 7 418 045.00 | 13 486 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413 541.00 | | 1 413 541.00 | 1 413 541.00 |
VB T. V. A. | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
VC Groupe et associés | 7 710 714.00 | | 7 710 714.00 | 7 710 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 958 003.00 | 558 003.00 | 400 000.00 | 958 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VP Divers | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 537.00 | 857 537.00 | | 857 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639 321.00 | 1 639 321.00 | | 1 639 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 423 743.00 | 8 705 820.00 | 16 717 923.00 | 25 423 743.00 |
VW T.V.A. | 1 074 750.00 | 1 074 750.00 | | 1 074 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 860 547.00 | 13 727 192.00 | 1 133 355.00 | 14 860 547.00 |