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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 064.00 | 65 852.00 | 1 211.00 | 67 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 145.00 | | 1 233 145.00 | 1 233 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 586.00 | 187 853.00 | 4 732.00 | 192 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 371.00 | 177 325.00 | 55 046.00 | 232 371.00 |
BF Prêts | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 543.00 | | 132 543.00 | 132 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 490.00 | 431 031.00 | 1 466 459.00 | 1 897 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 702.00 | | 142 702.00 | 142 702.00 |
BP En cours de production de services | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912 523.00 | | 912 523.00 | 912 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 555 560.00 | 1 303 334.00 | 10 252 226.00 | 11 555 560.00 |
BZ Autres créances | 8 084 399.00 | | 8 084 399.00 | 8 084 399.00 |
CF Disponibilités | 2 207 482.00 | | 2 207 482.00 | 2 207 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399 753.00 | | 2 399 753.00 | 2 399 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 412 980.00 | 1 303 334.00 | 24 109 646.00 | 25 412 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 310 470.00 | 1 734 365.00 | 25 576 105.00 | 27 310 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | | 11 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DG Autres réserves | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
DH Report à nouveau | | -646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 351.00 | 329 843.00 | | 682 351.00 |
DL TOTAL (I) | 12 447 527.00 | 11 975 176.00 | | 12 447 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 462.00 | | | 142 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 388 310.00 | 5 010 815.00 | | 7 388 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 309.00 | 2 686 049.00 | | 3 478 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 535.00 | 1 724 725.00 | | 1 587 535.00 |
EA Autres dettes | 191 962.00 | 149 615.00 | | 191 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 000.00 | 606 112.00 | | 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 128 578.00 | 10 177 316.00 | | 13 128 578.00 |
ED (V) | | 19.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 576 105.00 | 22 159 511.00 | | 25 576 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 128 578.00 | 10 177 316.00 | | 13 128 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 858.00 | 4 005 010.00 | 4 667 868.00 | 662 858.00 |
FG Production vendue services | 7 427 247.00 | 443 530.00 | 7 870 777.00 | 7 427 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 090 106.00 | 4 448 540.00 | 12 538 646.00 | 8 090 106.00 |
FM Production stockée | | | 81 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 282 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 682 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 594 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 613 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 314 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 704.00 | 109 367.00 | | 6 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 754.00 | 109 367.00 | | 7 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932.00 | 16 791.00 | | 3 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | 16 791.00 | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673.00 | 92 576.00 | | 3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 658.00 | 45 447.00 | | 279 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 291 656.00 | 11 113 516.00 | | 14 291 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 609 305.00 | 10 783 673.00 | | 13 609 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 351.00 | 329 843.00 | | 682 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 481.00 | | 66 465.00 | 1 835 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 172 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 456.00 | 1 897 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | 424 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 208.00 | | | 1 300 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 573.00 | | 45 340.00 | 383 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 700.00 | | 21 125.00 | 151 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 994.00 | 56 993.00 | 3 956.00 | 377 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 519.00 | 3 334.00 | | 62 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 475.00 | 53 659.00 | 3 956.00 | 315 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296 099.00 | 7 250.00 | 15.00 | 1 296 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296 099.00 | 7 250.00 | 15.00 | 1 296 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 099.00 | 7 250.00 | 7 015.00 | 1 303 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 250.00 | 7 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 309.00 | 3 478 309.00 | | 3 478 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 234.00 | 136 234.00 | | 136 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 844.00 | 401 844.00 | | 401 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 632.00 | 458 632.00 | | 458 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
UP Prêts | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 543.00 | | 132 543.00 | 132 543.00 |
UX Autres créances clients | 10 143 974.00 | 10 143 974.00 | | 10 143 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411 586.00 | | 1 411 586.00 | 1 411 586.00 |
VB T. V. A. | 242 659.00 | 242 659.00 | | 242 659.00 |
VC Groupe et associés | 7 710 714.00 | | 7 710 714.00 | 7 710 714.00 |
VI Groupe et associés | 142 462.00 | 142 462.00 | | 142 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399 753.00 | 2 399 753.00 | | 2 399 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 212 038.00 | 12 917 413.00 | 9 294 625.00 | 22 212 038.00 |
VW T.V.A. | 986 155.00 | 986 155.00 | | 986 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 268.00 | 5 740 268.00 | | 5 740 268.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |