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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 237.00 | 8 417.00 | 32 821.00 | 41 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 977.00 | 8 410.00 | 77 567.00 | 85 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 214.00 | 16 826.00 | 325 388.00 | 342 214.00 |
060 Stock marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
084 Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
110 Total général Actif | 368 111.00 | 16 826.00 | 351 285.00 | 368 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 022.00 | | | 184 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 096.00 | | | 216 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -523.00 | | | -523.00 |
242 Autres charges externes. | 171 221.00 | | | 171 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
252 Charges sociales | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
262 Autres charges | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 392.00 | | | 216 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -296.00 | | | -296.00 |
294 Charges financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 426.00 | | | -6 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342 214.00 | | | 342 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |