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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 237.00 | 16 664.00 | 24 573.00 | 41 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 449.00 | 16 961.00 | 70 488.00 | 87 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 687.00 | 33 626.00 | 310 061.00 | 343 687.00 |
060 Stock marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
072 Créances – Autres | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
084 Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
110 Total général Actif | 368 433.00 | 33 626.00 | 334 807.00 | 368 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 013.00 | 29 162.00 | | 28 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 781.00 | 184 022.00 | | 166 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 918.00 | 2 078.00 | | 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 712.00 | 216 096.00 | | 195 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 705.00 | 12 137.00 | | 7 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 397.00 | -523.00 | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 141 671.00 | 171 221.00 | | 141 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | 2 226.00 | | 4 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 751.00 | 9 986.00 | | 26 751.00 |
252 Charges sociales | 3 851.00 | 2 534.00 | | 3 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 529.00 | 16 826.00 | | 17 529.00 |
262 Autres charges | 2 132.00 | 1 985.00 | | 2 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 851.00 | 216 392.00 | | 204 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 139.00 | -296.00 | | -9 139.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
294 Charges financières | -220.00 | 6 131.00 | | -220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 190.00 | -6 426.00 | | -8 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 214.00 | | | 342 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 903.00 | | | -2 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |