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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 237.00 | 24 912.00 | 16 326.00 | 41 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 756.00 | 26 532.00 | 62 224.00 | 88 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 993.00 | 51 444.00 | 293 549.00 | 344 993.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
072 Créances – Autres | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
084 Disponibilités | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
110 Total général Actif | 368 052.00 | 51 444.00 | 316 608.00 | 368 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 490.00 | 28 013.00 | | 39 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 263.00 | 166 781.00 | | 194 263.00 |
230 Autres produits | 1 438.00 | 918.00 | | 1 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 191.00 | 195 712.00 | | 235 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 639.00 | 7 705.00 | | 15 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -974.00 | 397.00 | | -974.00 |
242 Autres charges externes. | 153 265.00 | 141 671.00 | | 153 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | 4 815.00 | | 7 476.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 337.00 | 26 751.00 | | 41 337.00 |
252 Charges sociales | 3 492.00 | 3 851.00 | | 3 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 818.00 | 17 529.00 | | 17 818.00 |
262 Autres charges | 2 035.00 | 2 132.00 | | 2 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 088.00 | 204 851.00 | | 240 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 896.00 | -9 139.00 | | -4 896.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 867.00 | | |
294 Charges financières | 10 903.00 | -220.00 | | 10 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 3 142.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 864.00 | -8 190.00 | | -15 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 687.00 | | | 343 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |