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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 237.00 | 41 157.00 | 80.00 | 41 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 194.00 | 46 802.00 | 49 392.00 | 96 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 431.00 | 87 959.00 | 264 472.00 | 352 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
084 Disponibilités | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
110 Total général Actif | 371 434.00 | 87 959.00 | 283 475.00 | 371 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 544.00 | 46 650.00 | | 42 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 943.00 | 207 498.00 | | 184 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 210.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 9 252.00 | 1 253.00 | | 9 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 740.00 | 255 610.00 | | 246 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 947.00 | 19 196.00 | | 20 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 136 925.00 | 159 096.00 | | 136 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43 861.00 | | | -43 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 807.00 | 7 055.00 | | 6 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 984.00 | 43 196.00 | | 65 984.00 |
252 Charges sociales | 3 625.00 | 1 776.00 | | 3 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 474.00 | 18 041.00 | | 18 474.00 |
262 Autres charges | 667.00 | 2 166.00 | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 429.00 | 251 626.00 | | 253 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 689.00 | 3 984.00 | | -6 689.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 4 882.00 | 4 553.00 | | 4 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 5 860.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 725.00 | -6 340.00 | | -11 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 863.00 | | | 348 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |