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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 685.00 | 8 073.00 | 45 612.00 | 53 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 182.00 | 8 073.00 | 94 109.00 | 102 182.00 |
060 Stock marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
072 Créances – Autres | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
084 Disponibilités | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
110 Total général Actif | 130 874.00 | 8 073.00 | 122 802.00 | 130 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 878.00 | | | 878.00 |
230 Autres produits | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 743.00 | | | 146 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
242 Autres charges externes. | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
252 Charges sociales | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 571.00 | | | -23 571.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 999.00 | | | -24 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |