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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 837.00 | 40 818.00 | 31 020.00 | 71 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 334.00 | 40 818.00 | 79 517.00 | 120 334.00 |
060 Stock marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
072 Créances – Autres | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
084 Disponibilités | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
110 Total général Actif | 136 766.00 | 40 818.00 | 95 949.00 | 136 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 840.00 | 160 808.00 | | 103 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 622.00 | | |
230 Autres produits | 8 479.00 | 3 969.00 | | 8 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 319.00 | 165 399.00 | | 112 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 754.00 | 44 864.00 | | 22 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 459.00 | 320.00 | | 1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 43 912.00 | 48 484.00 | | 43 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 3 170.00 | | 3 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 280.00 | 26 831.00 | | 21 280.00 |
252 Charges sociales | 6 273.00 | 4 501.00 | | 6 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 770.00 | 10 916.00 | | 11 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 460.00 | 139 087.00 | | 110 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 860.00 | 26 312.00 | | 1 860.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | 1 199.00 | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 212.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 848.00 | 24 901.00 | | 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |