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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 837.00 | 52 797.00 | 19 040.00 | 71 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 334.00 | 52 797.00 | 67 537.00 | 120 334.00 |
060 Stock marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
072 Créances – Autres | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
084 Disponibilités | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
110 Total général Actif | 139 954.00 | 52 797.00 | 87 157.00 | 139 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 950.00 | 103 840.00 | | 30 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
230 Autres produits | 12 900.00 | 8 479.00 | | 12 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 309.00 | 112 319.00 | | 80 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 734.00 | 22 754.00 | | 10 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 757.00 | 1 459.00 | | 2 757.00 |
242 Autres charges externes. | 28 985.00 | 43 912.00 | | 28 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 3 010.00 | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 673.00 | 21 280.00 | | 7 673.00 |
252 Charges sociales | 1 757.00 | 6 273.00 | | 1 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 979.00 | 11 770.00 | | 11 979.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 291.00 | 110 460.00 | | 65 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 018.00 | 1 860.00 | | 15 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 1 011.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 638.00 | 848.00 | | 14 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |