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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 301.00 | 29 047.00 | 35 254.00 | 64 301.00 |
040 Immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 798.00 | 29 047.00 | 83 750.00 | 112 798.00 |
060 Stock marchandises | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
072 Créances – Autres | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
084 Disponibilités | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
110 Total général Actif | 138 795.00 | 29 047.00 | 109 748.00 | 138 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 808.00 | 152 519.00 | | 160 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 622.00 | 3 372.00 | | 622.00 |
230 Autres produits | 3 969.00 | 2 428.00 | | 3 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 399.00 | 158 319.00 | | 165 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 864.00 | 47 048.00 | | 44 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | -2 842.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 48 484.00 | 46 480.00 | | 48 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | 3 354.00 | | 3 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 831.00 | 41 740.00 | | 26 831.00 |
252 Charges sociales | 4 501.00 | 10 763.00 | | 4 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 916.00 | 10 059.00 | | 10 916.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 087.00 | 156 600.00 | | 139 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 312.00 | 1 719.00 | | 26 312.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | 1 439.00 | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 901.00 | 280.00 | | 24 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 517.00 | | | 11 517.00 |