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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 28.00 | 1 122.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 437.00 | 680.00 | 10 757.00 | 11 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 807.00 | 708.00 | 15 099.00 | 15 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 543.00 | 708.00 | 56 835.00 | 57 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 771.00 | | | -11 771.00 |
DL TOTAL (I) | -10 771.00 | | | -10 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 336.00 | | | 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 336.00 | | | 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 071.00 | | 139 071.00 | 139 071.00 |
FG Production vendue services | -8.00 | 22.00 | 13.00 | -8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 063.00 | 22.00 | 139 085.00 | 139 063.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 586.00 | | | 156 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 357.00 | | | 168 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 771.00 | | | -11 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 336.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |