| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 154.00 | 996.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 264.00 | 12 855.00 | 15 409.00 | 28 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 622.00 | 13 009.00 | 19 613.00 | 32 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 475.00 | | 88 475.00 | 88 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 097.00 | 13 009.00 | 108 088.00 | 121 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 735.00 | 1 470.00 | | 10 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 236.00 | 9 265.00 | | 18 236.00 |
DL TOTAL (I) | 30 071.00 | 11 835.00 | | 30 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 184.00 | 29 192.00 | | 50 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 13 835.00 | | 10 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 580.00 | 19 665.00 | | 15 580.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 017.00 | 63 832.00 | | 78 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 088.00 | 75 667.00 | | 108 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 700.00 | 63 832.00 | | 61 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 381.00 | | 168 381.00 | 168 381.00 |
FG Production vendue services | -832.00 | | -832.00 | -832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 549.00 | | 167 549.00 | 167 549.00 |
FM Production stockée | | | 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 624.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 208.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 250.00 | 193 755.00 | | 195 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 015.00 | 184 491.00 | | 177 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 236.00 | 9 265.00 | | 18 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 538.00 | | 1 084.00 | 31 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 330.00 | | 1 084.00 | 28 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 736.00 | 3 273.00 | | 9 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 736.00 | 3 273.00 | | 9 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 184.00 | 33 866.00 | 16 317.00 | 50 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 017.00 | 61 700.00 | 16 317.00 | 78 017.00 |