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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 132.00 | 1 018.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 180.00 | 9 604.00 | 17 576.00 | 27 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 538.00 | 9 736.00 | 21 802.00 | 31 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 403.00 | 9 736.00 | 75 667.00 | 85 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | | -1 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 265.00 | 2 862.00 | | 9 265.00 |
DL TOTAL (I) | 11 835.00 | 2 570.00 | | 11 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 192.00 | 37 713.00 | | 29 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 1 088.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 12 561.00 | | 13 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 665.00 | 16 021.00 | | 19 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 832.00 | 67 383.00 | | 63 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 667.00 | 69 951.00 | | 75 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 116.00 | | 189 116.00 | 189 116.00 |
FG Production vendue services | -341.00 | | -341.00 | -341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 776.00 | | 188 776.00 | 188 776.00 |
FM Production stockée | | | 4 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 755.00 | 182 500.00 | | 193 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 491.00 | 179 638.00 | | 184 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 265.00 | 2 862.00 | | 9 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 144.00 | 3 592.00 | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 144.00 | 3 592.00 | | 6 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 138.00 | 8 720.00 | 20 418.00 | 29 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 832.00 | 43 414.00 | 20 418.00 | 63 832.00 |