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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 106.00 | 1 044.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 180.00 | 6 038.00 | 21 142.00 | 27 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 548.00 | 6 144.00 | 25 404.00 | 31 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BZ Autres créances | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CF Disponibilités | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 097.00 | 6 144.00 | 69 953.00 | 76 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 392.00 | -11 771.00 | | -1 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862.00 | 10 479.00 | | 2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570.00 | -292.00 | | 2 570.00 |
DQ Provisions pour charges | | 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 713.00 | 35 438.00 | | 37 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 1 688.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | 20 591.00 | | 12 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 021.00 | 13 713.00 | | 16 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 383.00 | 71 429.00 | | 67 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 953.00 | 71 562.00 | | 69 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 245.00 | 71 429.00 | | 38 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 537.00 | | 181 537.00 | 181 537.00 |
FG Production vendue services | -107.00 | | -107.00 | -107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 429.00 | | 181 429.00 | 181 429.00 |
FM Production stockée | | | -2 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 500.00 | 188 497.00 | | 182 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 638.00 | 178 018.00 | | 179 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862.00 | 10 479.00 | | 2 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 524.00 | 3 276.00 | | 4 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 960.00 | | 2 289.00 | 29 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 1 217.00 | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 701.00 | | 31 548.00 | 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 1.00 | 28 330.00 | 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 740.00 | | 2 289.00 | 26 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807.00 | 3 337.00 | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | 3 337.00 | | 2 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 646.00 | 8 509.00 | 29 138.00 | 37 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 383.00 | 38 245.00 | 29 138.00 | 67 383.00 |