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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 972.00 | 7 796.00 | 2 176.00 | 9 972.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
AP Constructions | 109 385.00 | 30 649.00 | 78 736.00 | 109 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 574.00 | 172 731.00 | 49 842.00 | 222 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 599.00 | 216 588.00 | 145 011.00 | 361 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BF Prêts | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 452.00 | 433 836.00 | 366 616.00 | 800 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
BT Marchandises | 76 192.00 | | 76 192.00 | 76 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 469.00 | 24 563.00 | 371 906.00 | 396 469.00 |
BZ Autres créances | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CF Disponibilités | 313 694.00 | | 313 694.00 | 313 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 669.00 | 24 563.00 | 849 106.00 | 873 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 121.00 | 458 399.00 | 1 215 721.00 | 1 674 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 212.00 | 196 846.00 | | 207 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 203.00 | 90 436.00 | | 134 203.00 |
DL TOTAL (I) | 379 414.00 | 325 282.00 | | 379 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 863.00 | 151 310.00 | | 239 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 001.00 | 3 054.00 | | 60 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 649.00 | 446 305.00 | | 430 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 862.00 | 69 001.00 | | 73 862.00 |
EA Autres dettes | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 307.00 | 669 671.00 | | 836 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 721.00 | 994 953.00 | | 1 215 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 044.00 | 554 064.00 | | 662 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 350 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 611 247.00 | |
FM Production stockée | | | 18 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 11 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 36.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 143.00 | 12 095.00 | | 17 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 352.00 | 12 130.00 | | 17 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 23 536.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 23 536.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 228.00 | -11 406.00 | | 17 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 213.00 | 24 168.00 | | 52 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 788.00 | 3 599 289.00 | | 3 658 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 585.00 | 3 508 853.00 | | 3 524 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 203.00 | 90 436.00 | | 134 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 920.00 | | 51 784.00 | 751 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 362.00 | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 800 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 727 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 976.00 | | 51 784.00 | 676 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 365.00 | 42 289.00 | 890.00 | 386 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 3 517.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 086.00 | 38 772.00 | 890.00 | 382 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 649.00 | 430 649.00 | | 430 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
UP Prêts | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 368 147.00 | | | 368 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 863.00 | 65 599.00 | 174 263.00 | 239 863.00 |
VI Groupe et associés | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 035.00 | 413 734.00 | 1 300.00 | 415 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 307.00 | 662 044.00 | 174 263.00 | 836 307.00 |