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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
AP Constructions | 109 385.00 | 39 092.00 | 70 293.00 | 109 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 574.00 | 193 174.00 | 29 400.00 | 222 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 083.00 | 272 423.00 | 168 660.00 | 441 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BF Prêts | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 936.00 | 520 733.00 | 359 203.00 | 879 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 83 516.00 | | 83 516.00 | 83 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 915.00 | | 444 915.00 | 444 915.00 |
BZ Autres créances | 99 099.00 | 17 498.00 | 81 600.00 | 99 099.00 |
CF Disponibilités | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 833.00 | 17 498.00 | 650 335.00 | 667 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 769.00 | 538 231.00 | 1 009 538.00 | 1 547 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 366.00 | 231 339.00 | | 231 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 180.00 | 99 222.00 | | 78 180.00 |
DL TOTAL (I) | 347 546.00 | 368 561.00 | | 347 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 926.00 | 175 123.00 | | 189 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 526.00 | 41 339.00 | | 45 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 356.00 | 473 266.00 | | 373 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 235.00 | 55 315.00 | | 33 235.00 |
EA Autres dettes | 19 950.00 | 23 188.00 | | 19 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 992.00 | 768 231.00 | | 661 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 538.00 | 1 136 792.00 | | 1 009 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 492.00 | 649 281.00 | | 552 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 882.00 | 750.00 | | 12 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 315 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 482 845.00 | |
FM Production stockée | | | -33 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 914 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 43 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 001.00 | 261.00 | | 35 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 091.00 | 261.00 | | 35 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 5.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 883.00 | 256.00 | | 34 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 31 360.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 120.00 | 4 188 670.00 | | 4 492 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 940.00 | 4 089 448.00 | | 4 413 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 180.00 | 99 222.00 | | 78 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 052.00 | | 61 884.00 | 818 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 470.00 | | 61 884.00 | 745 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 361.00 | 42 300.00 | | 472 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 389.00 | 42 300.00 | | 462 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 355.00 | 373 355.00 | | 373 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UP Prêts | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 444 915.00 | 444 915.00 | | 444 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 926.00 | 80 426.00 | 109 500.00 | 189 926.00 |
VI Groupe et associés | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 430.00 | 550 058.00 | 7 373.00 | 557 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 992.00 | 552 492.00 | 109 500.00 | 661 992.00 |