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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
AP Constructions | 109 385.00 | 43 314.00 | 66 071.00 | 109 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 264.00 | 202 122.00 | 33 142.00 | 235 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 626.00 | 301 007.00 | 177 620.00 | 478 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 097.00 | 556 415.00 | 367 682.00 | 924 097.00 |
BT Marchandises | 127 082.00 | | 127 082.00 | 127 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 696.00 | 15 144.00 | 330 552.00 | 345 696.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 152 855.00 | | 152 855.00 | 152 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 392.00 | 15 144.00 | 616 248.00 | 631 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 489.00 | 571 559.00 | 983 930.00 | 1 555 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 496.00 | 231 366.00 | | 264 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 489.00 | 78 180.00 | | 89 489.00 |
DL TOTAL (I) | 391 985.00 | 347 546.00 | | 391 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 213.00 | 189 926.00 | | 142 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 45 526.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 045.00 | 373 356.00 | | 400 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 240.00 | 33 235.00 | | 49 240.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 19 950.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 945.00 | 661 992.00 | | 591 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 930.00 | 1 009 538.00 | | 983 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 226.00 | 552 492.00 | | 514 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 609.00 | 12 882.00 | | 9 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 063 078.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 064 506.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 690 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | -11 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 90.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 287.00 | 35 001.00 | | 10 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 376.00 | 35 091.00 | | 10 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 551.00 | 7.00 | | 7 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 551.00 | 208.00 | | 7 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | 34 883.00 | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 176.00 | 5 704.00 | | 28 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 479.00 | 4 492 120.00 | | 4 095 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 990.00 | 4 413 940.00 | | 4 005 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 489.00 | 78 180.00 | | 89 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 936.00 | | 63 401.00 | 879 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 073.00 | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 19 241.00 | 924 096.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 168.00 | 857 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 354.00 | | 63 401.00 | 807 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 661.00 | 54 921.00 | 13 168.00 | 514 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 689.00 | 54 921.00 | 13 168.00 | 504 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 045.00 | 400 045.00 | | 400 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 325 934.00 | 325 934.00 | | 325 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 213.00 | 64 494.00 | 77 719.00 | 142 213.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 756.00 | 351 455.00 | 1 300.00 | 352 756.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 945.00 | 514 226.00 | 77 719.00 | 591 945.00 |