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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
AP Constructions | 154 385.00 | 54 615.00 | 99 770.00 | 154 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 705.00 | 112 421.00 | 17 284.00 | 129 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 345.00 | 367 108.00 | 160 237.00 | 527 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 562.00 | 540 748.00 | 371 814.00 | 912 562.00 |
BT Marchandises | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 071.00 | 25 975.00 | 369 097.00 | 395 071.00 |
BZ Autres créances | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CF Disponibilités | 181 273.00 | | 181 273.00 | 181 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 564.00 | 25 975.00 | 663 589.00 | 689 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 126.00 | 566 723.00 | 1 035 403.00 | 1 602 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 233.00 | 273 235.00 | | 309 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 657.00 | 35 998.00 | | 91 657.00 |
DL TOTAL (I) | 438 890.00 | 347 233.00 | | 438 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 544.00 | 105 098.00 | | 126 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 30 166.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 581.00 | 341 754.00 | | 396 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 842.00 | 25 021.00 | | 43 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 29 146.00 | 463.00 | | 29 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 513.00 | 509 103.00 | | 596 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 401.00 | 856 336.00 | | 1 035 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 899.00 | 449 136.00 | | 508 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 251 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 261 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 783 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 730.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 4.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 225.00 | 734.00 | | 49 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 2.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 2.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 826.00 | 732.00 | | 47 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | 7 564.00 | | 26 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 108.00 | 3 390 288.00 | | 4 318 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 451.00 | 3 354 290.00 | | 4 226 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 657.00 | 35 998.00 | | 91 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 277.00 | | 70 072.00 | 984 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 786.00 | 912 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 367.00 | 61 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 019.00 | 850 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 767.00 | | 70 000.00 | 917 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | 72.00 | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 424.00 | 64 711.00 | 140 386.00 | 616 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 972.00 | | 3 367.00 | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 452.00 | 64 711.00 | 137 019.00 | 606 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 581.00 | 396 581.00 | | 396 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 361 017.00 | 361 017.00 | | 361 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 544.00 | 38 930.00 | 87 614.00 | 126 544.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 792.00 | 414 720.00 | 72.00 | 414 792.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 513.00 | 508 899.00 | 87 614.00 | 596 513.00 |