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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 567.00 | 49 285.00 | 20 282.00 | 69 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 599.00 | 91 312.00 | 1 286.00 | 92 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 502.00 | 146 080.00 | 35 422.00 | 181 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 505.00 | | 142 505.00 | 142 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 620.00 | 17 957.00 | 72 663.00 | 90 620.00 |
BT Marchandises | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 959.00 | 590.00 | 121 370.00 | 121 959.00 |
BZ Autres créances | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CF Disponibilités | 178 196.00 | | 178 196.00 | 178 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 679.00 | 18 546.00 | 559 133.00 | 577 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 181.00 | 164 627.00 | 594 555.00 | 759 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 297 287.00 | 259 749.00 | | 297 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 980.00 | 37 538.00 | | 52 980.00 |
DL TOTAL (I) | 420 667.00 | 367 687.00 | | 420 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 304.00 | 47 035.00 | | 16 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 85.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 083.00 | 108 923.00 | | 111 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 265.00 | 31 493.00 | | 33 265.00 |
EA Autres dettes | 13 216.00 | 6 294.00 | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 888.00 | 193 829.00 | | 173 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 555.00 | 561 516.00 | | 594 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 469.00 | 177 783.00 | | 172 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 207.00 | | 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 260.00 | 17 957.00 | 13 260.00 | 13 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | 551.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 17 957.00 | 13 811.00 | 14 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 083.00 | 111 083.00 | | 111 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 346.00 | 142 231.00 | 115.00 | 142 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 888.00 | 172 469.00 | 1 419.00 | 173 888.00 |