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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 503.00 | 64 172.00 | 17 330.00 | 81 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 696.00 | 87 242.00 | 7 454.00 | 94 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 329.00 | 155 800.00 | 41 529.00 | 197 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 296.00 | | 190 296.00 | 190 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 948.00 | 31 258.00 | 54 690.00 | 85 948.00 |
BT Marchandises | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 110.00 | 237.00 | 170 873.00 | 171 110.00 |
BZ Autres créances | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
CF Disponibilités | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 173.00 | 31 495.00 | 652 677.00 | 684 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 501.00 | 187 295.00 | 694 206.00 | 881 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 420 129.00 | 340 267.00 | | 420 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 127.00 | 89 862.00 | | 24 127.00 |
DL TOTAL (I) | 514 656.00 | 500 529.00 | | 514 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 955.00 | 16 840.00 | | 6 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 518.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 960.00 | 103 930.00 | | 126 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 683.00 | 56 354.00 | | 22 683.00 |
EA Autres dettes | 22 922.00 | 35 367.00 | | 22 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 550.00 | 213 008.00 | | 179 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 206.00 | 713 537.00 | | 694 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 205 771.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 328.00 | | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 079.00 | 222 670.00 | 1 409.00 | 224 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 550.00 | 179 550.00 | | 179 550.00 |