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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 4 065.00 | 321.00 | 4 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 875.00 | 55 583.00 | 24 292.00 | 79 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 010.00 | 86 172.00 | 5 839.00 | 92 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 004.00 | 145 820.00 | 45 185.00 | 191 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 738.00 | | 169 738.00 | 169 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 971.00 | 32 344.00 | 70 628.00 | 102 971.00 |
BT Marchandises | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 261.00 | 10 632.00 | 130 629.00 | 141 261.00 |
BZ Autres créances | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CF Disponibilités | 225 224.00 | | 225 224.00 | 225 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 328.00 | 42 975.00 | 668 352.00 | 711 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 332.00 | 188 795.00 | 713 537.00 | 902 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879.00 | | | 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 340 267.00 | 297 287.00 | | 340 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 862.00 | 52 980.00 | | 89 862.00 |
DL TOTAL (I) | 500 529.00 | 420 667.00 | | 500 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 840.00 | 16 304.00 | | 16 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 21.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 930.00 | 111 083.00 | | 103 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 354.00 | 33 265.00 | | 56 354.00 |
EA Autres dettes | 35 367.00 | 13 216.00 | | 35 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 008.00 | 173 888.00 | | 213 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 537.00 | 594 555.00 | | 713 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 771.00 | 172 469.00 | | 205 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 244.00 | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518.00 | | | 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 957.00 | 32 344.00 | 17 957.00 | 17 957.00 |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 10 400.00 | 358.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 546.00 | 42 744.00 | 18 315.00 | 18 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 546.00 | 42 744.00 | 18 315.00 | 18 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 840.00 | 9 603.00 | 7 237.00 | 16 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 865.00 | 178 750.00 | 115.00 | 178 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 008.00 | 205 771.00 | 7 237.00 | 213 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |