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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 30.00 | 180.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 476.00 | 4 397.00 | 10 079.00 | 14 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 503.00 | 72 479.00 | 9 024.00 | 81 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 438.00 | 88 354.00 | 7 084.00 | 95 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 444.00 | 165 259.00 | 43 184.00 | 208 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 099.00 | | 179 099.00 | 179 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 550.00 | 7 507.00 | 95 042.00 | 102 550.00 |
BT Marchandises | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 605.00 | 237.00 | 107 367.00 | 107 605.00 |
BZ Autres créances | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CF Disponibilités | 94 796.00 | | 94 796.00 | 94 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 714.00 | 7 745.00 | 550 969.00 | 558 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 157.00 | 173 004.00 | 594 153.00 | 767 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 436 756.00 | 420 129.00 | | 436 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 534.00 | 24 127.00 | | -34 534.00 |
DL TOTAL (I) | 472 622.00 | 514 656.00 | | 472 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 6 955.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 31.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 074.00 | 126 960.00 | | 85 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 341.00 | 22 683.00 | | 26 341.00 |
EA Autres dettes | 9 912.00 | 22 922.00 | | 9 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 531.00 | 179 550.00 | | 121 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 153.00 | 694 206.00 | | 594 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 531.00 | 179 550.00 | | 121 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 178.00 | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 800.00 | 9 459.00 | | 155 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 41.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 414.00 | 9 418.00 | | 151 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 258.00 | 7 507.00 | 31 258.00 | 31 258.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 495.00 | 7 507.00 | 31 258.00 | 31 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 074.00 | 85 074.00 | | 85 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 1 596.00 | 1 482.00 | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 484.00 | 137 484.00 | | 137 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 562.00 | 139 080.00 | 1 482.00 | 140 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 531.00 | 121 531.00 | | 121 531.00 |