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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 724.00 | 16 423.00 | 3 302.00 | 19 724.00 |
AH Fonds commercial | 193 611.00 | | 193 611.00 | 193 611.00 |
AP Constructions | 129 431.00 | 61 753.00 | 67 678.00 | 129 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 017.00 | 222 634.00 | 169 382.00 | 392 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 003.00 | 141 654.00 | 59 349.00 | 201 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 394.00 | 442 464.00 | 646 931.00 | 1 089 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 742.00 | | 1 025 742.00 | 1 025 742.00 |
BZ Autres créances | 162 004.00 | | 162 004.00 | 162 004.00 |
CF Disponibilités | 124 174.00 | | 124 174.00 | 124 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 899.00 | | 1 344 899.00 | 1 344 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 293.00 | 442 464.00 | 1 991 829.00 | 2 434 293.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DH Report à nouveau | 652 431.00 | 447 941.00 | | 652 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 732.00 | 257 887.00 | | 96 732.00 |
DL TOTAL (I) | 791 118.00 | 747 781.00 | | 791 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 754.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 945.00 | 203 070.00 | | 124 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 185.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 992.00 | 554 950.00 | | 752 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 502.00 | 296 159.00 | | 247 502.00 |
EA Autres dettes | 17 568.00 | 11 262.00 | | 17 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 528.00 | 21 936.00 | | 56 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 712.00 | 1 087 562.00 | | 1 200 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 829.00 | 1 838 097.00 | | 1 991 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 773 123.00 | | 3 773 123.00 | 3 773 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 123.00 | | 3 773 123.00 | 3 773 123.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 29.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 782.00 | 29.00 | | 8 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 1 030.00 | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957.00 | 158.00 | | 2 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 761.00 | 1 188.00 | | 4 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 022.00 | -1 159.00 | | 4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 738.00 | 79 295.00 | | 30 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 650.00 | 3 952 380.00 | | 3 813 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 918.00 | 3 694 493.00 | | 3 716 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 732.00 | 257 887.00 | | 96 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 259.00 | 26 540.00 | | 43 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 193 610.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 209 776.00 | | 3 560.00 | 209 776.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 705 762.00 | | 33 068.00 | 705 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 405.00 | | 73 510.00 | 375 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 992.00 | 752 992.00 | | 752 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 892.00 | 1 190 284.00 | 607.00 | 1 190 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 712.00 | 1 131 131.00 | 69 581.00 | 1 200 712.00 |