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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 776.00 | 24 803.00 | 21 972.00 | 46 776.00 |
AH Fonds commercial | 193 611.00 | | 193 611.00 | 193 611.00 |
AP Constructions | 154 832.00 | 86 526.00 | 68 305.00 | 154 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 852.00 | 287 224.00 | 154 628.00 | 441 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 280.00 | 170 287.00 | 230 993.00 | 401 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 960.00 | 568 842.00 | 833 118.00 | 1 401 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 425.00 | | 35 426.00 | 35 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 245.00 | 5 594.00 | 1 622 651.00 | 1 628 245.00 |
BZ Autres créances | 75 691.00 | | 75 691.00 | 75 691.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 617.00 | 5 594.00 | 1 735 023.00 | 1 740 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 578.00 | 574 436.00 | 2 568 142.00 | 3 142 578.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DH Report à nouveau | 623 169.00 | 895 767.00 | | 623 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 302.00 | 127 402.00 | | 193 302.00 |
DL TOTAL (I) | 858 426.00 | 865 123.00 | | 858 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 521.00 | 70 948.00 | | 182 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 309.00 | 1 610.00 | | 15 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 928.00 | 1 053 702.00 | | 1 003 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 494.00 | 279 857.00 | | 349 494.00 |
EA Autres dettes | 84 774.00 | 5 432.00 | | 84 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 687.00 | 95 630.00 | | 61 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 715.00 | 1 512 212.00 | | 1 709 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 142.00 | 2 377 336.00 | | 2 568 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 984.00 | 67 858.00 | | 500 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 610.00 | 7 193.00 | | 17 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 374.00 | 60 665.00 | | 483 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 793.00 | 5 594.00 | 4 793.00 | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | 5 594.00 | 4 793.00 | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793.00 | 5 594.00 | 4 793.00 | 4 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 182 521.00 | 44 317.00 | 138 204.00 | 182 521.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 928.00 | 1 008 928.00 | | 1 008 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 495.00 | 355 495.00 | | 355 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704 137.00 | 1 704 137.00 | | 1 704 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 745.00 | 1 704 137.00 | 10 607.00 | 1 714 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 716.00 | 1 555 345.00 | 154 371.00 | 1 709 716.00 |