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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 812.00 | 38 385.00 | 8 426.00 | 46 812.00 |
AH Fonds commercial | 193 611.00 | | 193 611.00 | 193 611.00 |
AP Constructions | 157 013.00 | 122 016.00 | 34 997.00 | 157 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 893.00 | 367 473.00 | 81 420.00 | 448 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 123.00 | 310 801.00 | 182 322.00 | 493 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 059.00 | 838 675.00 | 664 384.00 | 1 503 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 919.00 | 5 410.00 | 449 510.00 | 454 919.00 |
BZ Autres créances | 128 736.00 | | 128 736.00 | 128 736.00 |
CF Disponibilités | 842 250.00 | | 842 250.00 | 842 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 184.00 | 5 410.00 | 1 440 774.00 | 1 446 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 242.00 | 844 084.00 | 2 105 158.00 | 2 949 242.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DH Report à nouveau | 129 428.00 | 579 877.00 | | 129 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 506.00 | -450 718.00 | | 24 506.00 |
DL TOTAL (I) | 195 888.00 | 171 113.00 | | 195 888.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 26 444.00 | 34 000.00 | | 26 444.00 |
DO TOTAL (II) | 26 444.00 | 34 000.00 | | 26 444.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 629.00 | 561 080.00 | | 728 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 408.00 | 195 908.00 | | 188 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 922.00 | 2 828.00 | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 595.00 | 628 664.00 | | 565 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 778.00 | 174 769.00 | | 220 778.00 |
EA Autres dettes | 55 061.00 | 27 777.00 | | 55 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 248.00 | 21 520.00 | | 121 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 826.00 | 1 612 546.00 | | 1 882 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 158.00 | 1 817 659.00 | | 2 105 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 309.00 | | 3 750.00 | 1 499 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 423.00 | | | 240 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 278.00 | | 3 750.00 | 1 095 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 607.00 | | | 163 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 022.00 | 102 653.00 | | 736 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 975.00 | 8 410.00 | | 29 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 047.00 | 94 243.00 | | 706 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 690.00 | | 1 280.00 | 6 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 690.00 | | 1 280.00 | 6 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 690.00 | | 1 280.00 | 6 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 595.00 | 565 595.00 | | 565 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 537.00 | 191 537.00 | | 191 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
UX Autres créances clients | 448 428.00 | 448 428.00 | | 448 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 629.00 | 262 634.00 | 465 995.00 | 728 629.00 |
VI Groupe et associés | 188 408.00 | 188 408.00 | | 188 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 576.00 | 591 969.00 | 10 607.00 | 602 576.00 |
VW T.V.A. | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 903.00 | 1 414 908.00 | 465 995.00 | 1 880 903.00 |