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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 532.00 | 19 384.00 | 14 148.00 | 33 532.00 |
AH Fonds commercial | 193 611.00 | | 193 611.00 | 193 611.00 |
AP Constructions | 154 833.00 | 97 164.00 | 57 669.00 | 154 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 021.00 | 301 995.00 | 125 026.00 | 427 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 621.00 | 209 376.00 | 266 245.00 | 475 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 225.00 | 627 919.00 | 820 306.00 | 1 448 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 607.00 | 5 410.00 | 1 586 198.00 | 1 591 607.00 |
BZ Autres créances | 95 079.00 | | 95 079.00 | 95 079.00 |
CF Disponibilités | 123 364.00 | | 123 364.00 | 123 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 384.00 | 5 410.00 | 1 832 975.00 | 1 838 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 609.00 | 633 328.00 | 2 653 281.00 | 3 286 609.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DH Report à nouveau | 616 472.00 | 623 170.00 | | 616 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 405.00 | 193 302.00 | | 163 405.00 |
DL TOTAL (I) | 821 831.00 | 858 426.00 | | 821 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 189.00 | 182 521.00 | | 186 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 627.00 | 16 309.00 | | 64 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 100.00 | 1 008 928.00 | | 1 128 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 854.00 | 355 494.00 | | 367 854.00 |
EA Autres dettes | 69 884.00 | 84 774.00 | | 69 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 796.00 | 61 687.00 | | 14 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 450.00 | 1 709 716.00 | | 1 831 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 281.00 | 2 568 142.00 | | 2 653 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 842.00 | 98 242.00 | 39 165.00 | 568 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 803.00 | 10 745.00 | 16 164.00 | 24 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 039.00 | 87 497.00 | 23 001.00 | 544 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 594.00 | 5 410.00 | 5 594.00 | 5 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 594.00 | 5 410.00 | 5 594.00 | 5 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 594.00 | 5 410.00 | 5 594.00 | 5 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 100.00 | 1 128 100.00 | | 1 128 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 853.00 | 367 853.00 | | 367 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 189.00 | 53 996.00 | 132 192.00 | 186 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687 045.00 | 1 687 045.00 | | 1 687 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 652.00 | 1 687 045.00 | 10 607.00 | 1 697 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 450.00 | 1 699 257.00 | 132 192.00 | 1 831 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |