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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 561.00 | 15 940.00 | 621.00 | 16 561.00 |
AH Fonds commercial | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 4 124.00 | 3 876.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 70 537.00 | 62 755.00 | 7 782.00 | 70 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 333.00 | 386 863.00 | 46 471.00 | 433 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 400.00 | 39 082.00 | 25 318.00 | 64 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 658.00 | 508 764.00 | 106 894.00 | 615 658.00 |
BT Marchandises | 403 128.00 | | 403 128.00 | 403 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 146.00 | | 195 146.00 | 195 146.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 243.00 | | 638 243.00 | 638 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 901.00 | 508 764.00 | 745 137.00 | 1 253 901.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 545.00 | | | 300 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DG Autres réserves | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 381 140.00 | | | 381 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 283.00 | | | 281 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 997.00 | | | 363 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 137.00 | | | 745 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 695.00 | | | 344 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 944.00 | | 2 209 944.00 | 2 209 944.00 |
FG Production vendue services | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 411.00 | | 2 210 411.00 | 2 210 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | | | 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 369.00 | | | -15 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 261.00 | | | 2 242 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 874.00 | | | 2 231 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 427.00 | | 7 350.00 | 624 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 118.00 | 615 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 118.00 | 568 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 038.00 | | 7 350.00 | 577 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 542.00 | 36 795.00 | 11 574.00 | 483 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171.00 | 3 893.00 | | 16 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 371.00 | 32 902.00 | 11 574.00 | 467 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 283.00 | 281 283.00 | | 281 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 195 146.00 | | | 195 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 384.00 | 16 082.00 | 19 302.00 | 35 384.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 780.00 | 211 341.00 | 1 439.00 | 212 780.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 997.00 | 344 695.00 | 19 302.00 | 363 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
ST Autres comptes | 157 927.00 | | | 157 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 299 347.00 | | | 299 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 425.00 | | | 442 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 686.00 | | | 411 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 841.00 | | | 218 841.00 |