| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 561.00 | 16 139.00 | 422.00 | 16 561.00 |
AH Fonds commercial | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 5 724.00 | 2 276.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 70 537.00 | 64 589.00 | 5 948.00 | 70 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 171.00 | 411 759.00 | 62 412.00 | 474 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 370.00 | 46 742.00 | 28 628.00 | 75 370.00 |
AX Avances et acomptes | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 161.00 | 544 954.00 | 143 207.00 | 688 161.00 |
BT Marchandises | 260 175.00 | | 260 175.00 | 260 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 627.00 | | 327 627.00 | 327 627.00 |
BZ Autres créances | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CF Disponibilités | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 308.00 | | 639 308.00 | 639 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 469.00 | 544 954.00 | 782 514.00 | 1 327 469.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 545.00 | | | 300 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DG Autres réserves | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
DL TOTAL (I) | 411 997.00 | | | 411 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 962.00 | | | 260 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 517.00 | | | 370 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 514.00 | | | 782 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 872.00 | | | 327 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366 986.00 | | 2 366 986.00 | 2 366 986.00 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 446.00 | | 2 367 446.00 | 2 367 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 727.00 | | | 2 368 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 870.00 | | | 2 337 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 658.00 | | 72 503.00 | 615 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 270.00 | | 72 503.00 | 568 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 764.00 | 36 190.00 | | 508 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 064.00 | 1 799.00 | | 20 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 700.00 | 34 391.00 | | 488 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 962.00 | 260 962.00 | | 260 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 327 627.00 | | | 327 627.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 304.00 | 34 659.00 | 42 645.00 | 77 304.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 151.00 | 330 712.00 | 1 439.00 | 332 151.00 |
VW T.V.A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 517.00 | 327 872.00 | 42 645.00 | 370 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
ST Autres comptes | 166 270.00 | | | 166 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 230 314.00 | | | 230 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 345.00 | | | 478 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 081.00 | | | 378 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 925.00 | | | 225 925.00 |