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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 297.00 | 33 803.00 | 11 495.00 | 45 297.00 |
AH Fonds commercial | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 74 843.00 | 69 612.00 | 5 232.00 | 74 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 323.00 | 482 467.00 | 92 856.00 | 575 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 726.00 | 49 941.00 | 74 786.00 | 124 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 016.00 | 643 822.00 | 207 196.00 | 851 016.00 |
BT Marchandises | 269 199.00 | | 269 199.00 | 269 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 552.00 | | 552 552.00 | 552 552.00 |
BZ Autres créances | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CF Disponibilités | 612 799.00 | | 612 799.00 | 612 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 249.00 | | 1 470 249.00 | 1 470 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 266.00 | 643 822.00 | 1 677 445.00 | 2 321 266.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 545.00 | | | 300 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DG Autres réserves | 176 234.00 | | | 176 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
DL TOTAL (I) | 596 832.00 | | | 596 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 417.00 | | | 286 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 018.00 | | | 667 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
EA Autres dettes | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 613.00 | | | 1 080 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 445.00 | | | 1 677 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 932.00 | | | 828 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 365.00 | | 85 055.00 | 806 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 403.00 | 851 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 403.00 | 774 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 240.00 | | 85 055.00 | 730 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 128.00 | 37 396.00 | 29 702.00 | 636 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 055.00 | 5 747.00 | | 36 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 072.00 | 31 648.00 | 29 702.00 | 600 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 018.00 | 667 018.00 | | 667 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 552 552.00 | 552 552.00 | | 552 552.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 417.00 | 34 736.00 | 251 681.00 | 286 417.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 690.00 | 588 251.00 | 1 439.00 | 589 690.00 |
VW T.V.A. | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 613.00 | 828 932.00 | 251 681.00 | 1 080 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
ST Autres comptes | 238 003.00 | | | 238 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 143.00 | | | 723 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 521.00 | | | 619 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 643.00 | | | 313 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |