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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 561.00 | 16 338.00 | 222.00 | 16 561.00 |
AH Fonds commercial | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 7 324.00 | 676.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 70 537.00 | 66 423.00 | 4 113.00 | 70 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 158.00 | 431 485.00 | 46 673.00 | 478 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 648.00 | 42 322.00 | 40 325.00 | 82 648.00 |
AX Avances et acomptes | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 468.00 | 563 894.00 | 143 574.00 | 707 468.00 |
BT Marchandises | 404 778.00 | | 404 778.00 | 404 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 465.00 | | 284 465.00 | 284 465.00 |
BZ Autres créances | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CF Disponibilités | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 217.00 | | 795 217.00 | 795 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 685.00 | 563 894.00 | 938 791.00 | 1 502 685.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 545.00 | | | 300 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DG Autres réserves | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | 412 839.00 | | | 412 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 139.00 | | | 428 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 951.00 | | | 525 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 791.00 | | | 938 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 676.00 | | | 484 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 911.00 | | 2 187 911.00 | 2 187 911.00 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 319.00 | | 2 188 319.00 | 2 188 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 032.00 | | | 2 209 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 190.00 | | | 2 208 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 161.00 | | 49 432.00 | 688 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 125.00 | 707 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 125.00 | 660 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 773.00 | | 49 432.00 | 640 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 954.00 | 31 525.00 | 12 586.00 | 544 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 864.00 | 1 799.00 | | 21 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 091.00 | 29 726.00 | 12 586.00 | 523 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 139.00 | 428 139.00 | | 428 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 284 465.00 | 284 465.00 | | 284 465.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 894.00 | 34 619.00 | 41 275.00 | 75 894.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 109.00 | 321 670.00 | 1 439.00 | 323 109.00 |
VW T.V.A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 951.00 | 484 676.00 | 41 275.00 | 525 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
ST Autres comptes | 171 136.00 | | | 171 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 323 112.00 | | | 323 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 552.00 | | | 437 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 249.00 | | | 411 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 814.00 | | | 233 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |