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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 784 534.00 | 157 714.00 | 626 819.00 | 784 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 951.00 | 157 714.00 | 627 236.00 | 784 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 741.00 | | 313 741.00 | 313 741.00 |
BZ Autres créances | 1 354 977.00 | | 1 354 977.00 | 1 354 977.00 |
CF Disponibilités | 283 970.00 | | 283 970.00 | 283 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 322.00 | | 1 960 322.00 | 1 960 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 273.00 | 157 714.00 | 2 587 559.00 | 2 745 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 784.00 | 144 784.00 | | 144 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 300.00 | 657 300.00 | | 657 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
DH Report à nouveau | -4 073 120.00 | -4 042 161.00 | | -4 073 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901.00 | -30 959.00 | | 24 901.00 |
DL TOTAL (I) | -3 193 731.00 | -3 218 632.00 | | -3 193 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 258 412.00 | 1 486 931.00 | | 1 258 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 258 412.00 | 1 486 931.00 | | 1 258 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125 000.00 | 4 125 000.00 | | 4 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 618.00 | 165 294.00 | | 397 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 879.00 | 4 290 556.00 | | 4 522 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 559.00 | 2 558 855.00 | | 2 587 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 097.00 | | 802 097.00 | 802 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 097.00 | | 802 097.00 | 802 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 689.00 | 125 067.00 | | 229 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 689.00 | 125 067.00 | | 229 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 520.00 | 120 287.00 | | 220 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 520.00 | 123 356.00 | | 228 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | 1 711.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 787.00 | 849 176.00 | | 1 031 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 886.00 | 880 134.00 | | 1 006 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 901.00 | -30 959.00 | | 24 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 951.00 | | | 784 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 534.00 | | | 784 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 646.00 | 1 170.00 | | 154 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 646.00 | 1 170.00 | | 154 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486 931.00 | | 228 520.00 | 1 486 931.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 069.00 | | 1 170.00 | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 069.00 | | 1 170.00 | 3 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 000.00 | | 229 689.00 | 1 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 125 000.00 | 4 125 000.00 | | 4 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 618.00 | 397 618.00 | | 397 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 8.00 | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 313 741.00 | | | 313 741.00 |
VB T. V. A. | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 412.00 | | | 1 258 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 769.00 | 1 676 769.00 | | 1 676 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 879.00 | 4 522 879.00 | | 4 522 879.00 |