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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 501 186.00 | 149 932.00 | 351 254.00 | 501 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 603.00 | 149 932.00 | 351 671.00 | 501 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 473.00 | | 178 473.00 | 178 473.00 |
BZ Autres créances | 602 070.00 | | 602 070.00 | 602 070.00 |
CF Disponibilités | 1 660 142.00 | | 1 660 142.00 | 1 660 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 443.00 | | 2 441 443.00 | 2 441 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 046.00 | 149 932.00 | 2 793 114.00 | 2 943 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 784.00 | 144 784.00 | | 144 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 300.00 | 657 300.00 | | 657 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
DH Report à nouveau | -3 195 872.00 | -3 290 676.00 | | -3 195 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 750.00 | 94 804.00 | | 864 750.00 |
DL TOTAL (I) | -1 476 634.00 | -2 341 384.00 | | -1 476 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 968.00 | 629 753.00 | | 583 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 968.00 | 629 753.00 | | 583 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392 000.00 | 3 392 000.00 | | 3 392 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 083.00 | 104 590.00 | | 70 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 696.00 | 3 897.00 | | 223 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 779.00 | 3 500 488.00 | | 3 685 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 114.00 | 1 788 857.00 | | 2 793 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 475.00 | | 196 475.00 | 196 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 475.00 | | 196 475.00 | 196 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 021.00 | | | 1 138 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 933.00 | 240 670.00 | | 45 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 954.00 | 240 670.00 | | 1 183 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 785.00 | 240 521.00 | | 45 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 566.00 | | | 275 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 351.00 | 240 521.00 | | 321 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862 603.00 | 148.00 | | 862 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 716.00 | 788 196.00 | | 1 422 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 965.00 | 693 392.00 | | 557 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 750.00 | 94 804.00 | | 864 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 951.00 | | | 784 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 346.00 | 501 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 348.00 | 501 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 534.00 | | | 784 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 971.00 | 148.00 | 7 782.00 | 156 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 973.00 | 148.00 | 7 782.00 | 156 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 753.00 | | 45 785.00 | 629 753.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 741.00 | | 148.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | 148.00 | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 494.00 | | 45 933.00 | 630 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 392 000.00 | 3 392 000.00 | | 3 392 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 178 473.00 | 178 473.00 | | 178 473.00 |
VB T. V. A. | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 969.00 | 583 969.00 | | 583 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 718.00 | 781 718.00 | | 781 718.00 |
VW T.V.A. | 223 696.00 | 223 696.00 | | 223 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 779.00 | 3 685 779.00 | | 3 685 779.00 |