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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 784 534.00 | 157 714.00 | 626 819.00 | 784 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 951.00 | 157 714.00 | 627 236.00 | 784 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 191.00 | | 247 191.00 | 247 191.00 |
BZ Autres créances | 734 747.00 | | 734 747.00 | 734 747.00 |
CF Disponibilités | 179 082.00 | | 179 082.00 | 179 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 621.00 | | 1 161 621.00 | 1 161 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 572.00 | 157 714.00 | 1 788 857.00 | 1 946 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 784.00 | 144 784.00 | | 144 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 300.00 | 657 300.00 | | 657 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
DH Report à nouveau | -3 290 676.00 | -4 048 219.00 | | -3 290 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 804.00 | 757 543.00 | | 94 804.00 |
DL TOTAL (I) | -2 341 384.00 | -2 436 188.00 | | -2 341 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 753.00 | 870 275.00 | | 629 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 753.00 | 870 275.00 | | 629 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392 000.00 | 4 125 000.00 | | 3 392 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 590.00 | 113 162.00 | | 104 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 897.00 | 1 850.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 488.00 | 4 240 012.00 | | 3 500 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 857.00 | 2 674 099.00 | | 1 788 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 829.00 | | 469 829.00 | 469 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 829.00 | | 469 829.00 | 469 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 670.00 | 389 146.00 | | 240 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 670.00 | 389 146.00 | | 240 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 521.00 | 388 137.00 | | 240 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 521.00 | 388 137.00 | | 240 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 1 010.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 196.00 | 1 860 869.00 | | 788 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 392.00 | 1 103 326.00 | | 693 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 804.00 | 757 543.00 | | 94 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 951.00 | | | 784 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 534.00 | | | 784 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 825.00 | 148.00 | | 156 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 826.00 | 148.00 | | 156 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 275.00 | | 240 521.00 | 870 275.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 889.00 | | 148.00 | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889.00 | | 148.00 | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 164.00 | | 240 670.00 | 871 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 392 000.00 | 3 392 000.00 | | 3 392 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 247 191.00 | 247 191.00 | | 247 191.00 |
VB T. V. A. | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 451.00 | 707 451.00 | | 707 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 956.00 | 982 956.00 | | 982 956.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 488.00 | 3 500 488.00 | | 3 500 488.00 |