| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 501 186.00 | 149 487.00 | 351 698.00 | 501 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 603.00 | 149 487.00 | 352 115.00 | 501 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 660.00 | | 228 660.00 | 228 660.00 |
BZ Autres créances | 496 348.00 | | 496 348.00 | 496 348.00 |
CF Disponibilités | 373 831.00 | | 373 831.00 | 373 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 5.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 098 839.00 | | 1 098 839.00 | 1 098 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 441.00 | 149 487.00 | 1 450 954.00 | 1 600 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 784.00 | 144 784.00 | | 144 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 300.00 | 657 300.00 | | 657 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
DH Report à nouveau | -2 308 917.00 | -2 331 121.00 | | -2 308 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288.00 | 22 204.00 | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | -1 452 141.00 | -1 454 429.00 | | -1 452 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 841.00 | 534 701.00 | | 483 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 841.00 | 534 701.00 | | 483 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292 000.00 | 2 292 000.00 | | 2 292 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 144.00 | 105 492.00 | | 89 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 110.00 | 681.00 | | 38 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 254.00 | 2 398 173.00 | | 2 419 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 954.00 | 1 478 445.00 | | 1 450 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 550.00 | | 190 550.00 | 190 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 550.00 | | 190 550.00 | 190 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 860.00 | 49 860.00 | | 50 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 860.00 | 49 860.00 | | 50 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 860.00 | 49 267.00 | | 50 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 860.00 | 49 267.00 | | 50 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 412.00 | 303 077.00 | | 241 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 124.00 | 280 873.00 | | 239 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288.00 | 22 204.00 | | 2 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 603.00 | | | 501 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 186.00 | | | 501 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 701.00 | -50 860.00 | | 534 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 701.00 | -50 860.00 | | 534 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292 000.00 | 2 292 000.00 | | 2 292 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 144.00 | 89 144.00 | | 89 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 228 660.00 | 228 660.00 | | 228 660.00 |
VB T. V. A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 842.00 | 483 842.00 | | 483 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 425.00 | 725 425.00 | 6.00 | 725 425.00 |
VW T.V.A. | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 254.00 | 2 419 254.00 | | 2 419 254.00 |