| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 887.00 | 18 689.00 | 1 198.00 | 19 887.00 |
AH Fonds commercial | 350 653.00 | | 350 653.00 | 350 653.00 |
AN Terrains | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
AP Constructions | 69 269.00 | 11 427.00 | 57 842.00 | 69 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 606.00 | 263 918.00 | 64 687.00 | 328 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 761.00 | 294 034.00 | 487 727.00 | 781 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 340.00 | | 166 340.00 | 166 340.00 |
BZ Autres créances | 143 195.00 | | 143 195.00 | 143 195.00 |
CF Disponibilités | 2 877 423.00 | | 2 877 423.00 | 2 877 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 183.00 | | 3 220 183.00 | 3 220 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 944.00 | 294 034.00 | 3 707 910.00 | 4 001 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 300.00 | 292 300.00 | | 292 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
DG Autres réserves | 221 042.00 | 198 794.00 | | 221 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 203.00 | 109 749.00 | | 85 203.00 |
DL TOTAL (I) | 663 116.00 | 665 412.00 | | 663 116.00 |
DP Provisions pour risques | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 425.00 | 40 000.00 | | 32 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 925.00 | 43 363.00 | | 27 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 708.00 | 225 559.00 | | 163 708.00 |
EA Autres dettes | 2 795 686.00 | 2 729 371.00 | | 2 795 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 744.00 | 3 038 293.00 | | 3 019 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 910.00 | 3 728 755.00 | | 3 707 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 103.00 | 3 005 868.00 | | 2 995 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 576.00 | | 1 218 576.00 | 1 218 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 576.00 | | 1 218 576.00 | 1 218 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 658.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 301.00 | 56 340.00 | | 75 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 594.00 | 41 798.00 | | 28 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 896.00 | 1 277 912.00 | | 1 300 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 693.00 | 1 168 163.00 | | 1 215 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 203.00 | 109 749.00 | | 85 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 330.00 | | 1 432.00 | 780 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 539.00 | | | 370 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 174.00 | | 1 432.00 | 407 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 376.00 | 20 658.00 | | 273 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 390.00 | 1 299.00 | | 17 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 986.00 | 19 359.00 | | 255 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795 686.00 | 2 795 686.00 | | 2 795 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 166 340.00 | | | 166 340.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VC Groupe et associés | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 425.00 | 7 783.00 | 24 642.00 | 32 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 287.00 | 343 287.00 | | 343 287.00 |
VW T.V.A. | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 745.00 | 2 995 103.00 | 24 642.00 | 3 019 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 146.00 | 8 972.00 | | 19 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 426.00 | 10 932.00 | | 6 426.00 |
ST Autres comptes | 227 248.00 | 227 604.00 | | 227 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 832.00 | 89 141.00 | | 90 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | 2 936.00 | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 942.00 | 11 908.00 | | 21 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 751.00 | 239 002.00 | | 221 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 605.00 | 44 341.00 | | 55 605.00 |
ZE Dividendes | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 054.00 | 330 177.00 | | 337 054.00 |