| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 847.00 | 23 789.00 | 3 057.00 | 26 847.00 |
AH Fonds commercial | 350 653.00 | | 350 653.00 | 350 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 376.00 | 235 830.00 | 56 545.00 | 292 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 628.00 | 259 619.00 | 415 008.00 | 674 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 555.00 | | 128 555.00 | 128 555.00 |
BZ Autres créances | 4 037 963.00 | | 4 037 963.00 | 4 037 963.00 |
CF Disponibilités | 864 778.00 | | 864 778.00 | 864 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 057.00 | | 5 045 057.00 | 5 045 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 684.00 | 259 619.00 | 5 460 065.00 | 5 719 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 300.00 | 292 300.00 | | 292 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
DG Autres réserves | 221 042.00 | 221 042.00 | | 221 042.00 |
DH Report à nouveau | 20 767.00 | 9 090.00 | | 20 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 152.00 | 41 677.00 | | 169 152.00 |
DL TOTAL (I) | 767 832.00 | 628 679.00 | | 767 832.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 038.00 | 100 000.00 | | 100 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 497.00 | 68 327.00 | | 77 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 794.00 | 284 356.00 | | 315 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 223.00 | | |
EA Autres dettes | 4 197 403.00 | 4 658 397.00 | | 4 197 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 733.00 | 5 123 303.00 | | 4 690 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 065.00 | 5 753 483.00 | | 5 460 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 592 787.00 | 5 123 303.00 | | 4 592 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 538 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 538 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 027.00 | 17 635.00 | | 8 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 212.00 | -17 635.00 | | -5 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 997.00 | 16 208.00 | | 60 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 422.00 | 1 357 746.00 | | 1 627 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 270.00 | 1 316 069.00 | | 1 458 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 152.00 | 41 677.00 | | 169 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 457.00 | | 27 303.00 | 661 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 133.00 | 674 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 133.00 | 292 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 029.00 | | 3 470.00 | 374 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 675.00 | | 23 833.00 | 282 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 510.00 | 10 110.00 | | 249 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 168.00 | 1 621.00 | | 22 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 342.00 | 8 488.00 | | 227 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 173.00 | 128 173.00 | | 128 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197 403.00 | 4 197 403.00 | | 4 197 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 128 555.00 | 128 555.00 | | 128 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VC Groupe et associés | 101 270.00 | 101 270.00 | | 101 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 038.00 | 2 092.00 | 97 946.00 | 100 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924 915.00 | 3 924 915.00 | | 3 924 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 031.00 | 4 185 031.00 | | 4 185 031.00 |
VW T.V.A. | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 733.00 | 4 592 787.00 | 97 946.00 | 4 690 733.00 |