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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 377.00 | 22 168.00 | 1 209.00 | 23 377.00 |
AH Fonds commercial | 350 653.00 | | 350 653.00 | 350 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 675.00 | 227 342.00 | 55 333.00 | 282 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 457.00 | 249 510.00 | 411 948.00 | 661 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 963.00 | | 243 963.00 | 243 963.00 |
BZ Autres créances | 4 526 457.00 | | 4 526 457.00 | 4 526 457.00 |
CF Disponibilités | 565 230.00 | | 565 230.00 | 565 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 344 218.00 | | 5 344 218.00 | 5 344 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 675.00 | 249 510.00 | 5 756 165.00 | 6 005 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 300.00 | 292 300.00 | | 292 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
DG Autres réserves | 221 042.00 | 221 042.00 | | 221 042.00 |
DH Report à nouveau | 9 090.00 | 33 462.00 | | 9 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 677.00 | 125 629.00 | | 41 677.00 |
DL TOTAL (I) | 628 679.00 | 737 003.00 | | 628 679.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 000.00 | 45 763.00 | | 69 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 356.00 | 198 232.00 | | 284 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
EA Autres dettes | 4 660 406.00 | 3 477 551.00 | | 4 660 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 986.00 | 3 721 545.00 | | 5 125 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 165.00 | 4 458 548.00 | | 5 756 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 125 986.00 | 3 719 023.00 | | 5 125 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 728.00 | | 1 280 728.00 | 1 280 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 728.00 | | 1 280 728.00 | 1 280 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 635.00 | 54 552.00 | | 17 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 635.00 | 54 552.00 | | 17 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 635.00 | 15 448.00 | | -17 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 48 855.00 | | 16 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 746.00 | 1 500 451.00 | | 1 357 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 069.00 | 1 374 823.00 | | 1 316 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 677.00 | 125 629.00 | | 41 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 171.00 | | 57 789.00 | 711 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 503.00 | 661 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 383.00 | 282 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 129.00 | | 1 900.00 | 372 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 569.00 | | 53 489.00 | 334 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473.00 | | 2 400.00 | 4 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 747.00 | 13 632.00 | 89 869.00 | 325 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 477.00 | 691.00 | | 21 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 270.00 | 12 941.00 | 89 869.00 | 304 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 183.00 | 152 183.00 | | 152 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660 406.00 | 4 660 406.00 | | 4 660 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 243 963.00 | 243 963.00 | | 243 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
VP Divers | 4 382 300.00 | 4 382 300.00 | | 4 382 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783 741.00 | 4 783 741.00 | | 4 783 741.00 |
VW T.V.A. | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 986.00 | 5 125 986.00 | | 5 125 986.00 |