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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 477.00 | 20 539.00 | 938.00 | 21 477.00 |
AH Fonds commercial | 350 653.00 | | 350 653.00 | 350 653.00 |
AN Terrains | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
AP Constructions | 69 269.00 | 16 510.00 | 52 759.00 | 69 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 146.00 | 278 134.00 | 53 012.00 | 331 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 892.00 | 315 183.00 | 470 709.00 | 785 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
BZ Autres créances | 2 322 791.00 | | 2 322 791.00 | 2 322 791.00 |
CF Disponibilités | 625 762.00 | | 625 762.00 | 625 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 285.00 | | 3 008 285.00 | 3 008 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 177.00 | 315 183.00 | 3 478 994.00 | 3 794 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 300.00 | 292 300.00 | | 292 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
DG Autres réserves | 221 042.00 | 221 042.00 | | 221 042.00 |
DH Report à nouveau | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 369.00 | 85 203.00 | | 54 369.00 |
DL TOTAL (I) | 647 485.00 | 663 116.00 | | 647 485.00 |
DP Provisions pour risques | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 643.00 | 32 425.00 | | 24 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 105.00 | 27 925.00 | | 58 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 995.00 | 163 708.00 | | 212 995.00 |
EA Autres dettes | 2 510 717.00 | 2 795 686.00 | | 2 510 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 459.00 | 3 019 744.00 | | 2 806 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 994.00 | 3 707 910.00 | | 3 478 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 310.00 | | 1 281 310.00 | 1 281 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 310.00 | | 1 281 310.00 | 1 281 310.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 149.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | 28 594.00 | | 13 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 236.00 | 1 300 896.00 | | 1 352 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 867.00 | 1 215 693.00 | | 1 297 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 369.00 | 85 203.00 | | 54 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 761.00 | | 4 131.00 | 781 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 539.00 | | 1 590.00 | 370 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 606.00 | | 2 541.00 | 408 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 034.00 | 21 149.00 | | 294 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 689.00 | 1 850.00 | | 18 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 345.00 | 19 299.00 | | 275 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510 717.00 | 2 510 717.00 | | 2 510 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VC Groupe et associés | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 643.00 | 7 995.00 | 16 648.00 | 24 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230 550.00 | | | 2 230 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 050.00 | 2 383 050.00 | | 2 383 050.00 |
VW T.V.A. | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 459.00 | 2 789 811.00 | 16 648.00 | 2 806 459.00 |